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私募加仓44只制造业股 王亚伟进入三只

时间:2013/4/24 10:27:17 点击:

随着上市公司一季报的逐步披露,阳光私募的持仓情况也一一浮出水面。统计数据显示,私募在一季度大幅加仓制造业,在74只新进个股中,有44只属于制造业。其中在明星基金经理王亚伟新进七股中,就有三只属于制造业。

私募新进74股

截至4月23日, 在2400多家上市公司中,共有801家披露了一季报。数据显示,今年一季度末,阳光私募基金进入十大流通股的上市公司共有151家,其中74家为一季度新进。被两只私募基金同时持有的上市公司共有20家,其中同力水泥被四只私募基金持有,中航动控有三只私募基金入驻。

在这些私募新进上市公司中,私募持股市值最高的是三聚环保,共有两只私募基金持有该股,持股量为2460万股,持仓市值为4.99亿元,占流通股比为12.09%。其中持股最大的私募基金即明星基金经理王亚伟管理的“昀沣证券投资集合资金信托计划”。数据显示,一季度王亚伟大举入驻三聚环保,持股量高达1930万股,占流通股比为9.48%,是该股最大的流通股东。需要时间说明的是,王亚伟的老东家华夏基金,旗下也有两只基金出现在三聚环保十大流通股东中,其中华夏优势增长股票基金持有838.34万股,占流通股比为4.12%,是该股第三大流通股东;华夏红利混合基金尽管一季度减持了196.93万股,但是仍然持有520.41万股,占流通股比为2.56%,位列该股第八大流通股东。

三聚环保在二级市场上的表现,可谓是气势如虹,截至昨天收盘,股价比去年12月初已经累计上涨了150%以上,其中进入2013年来涨幅超过100%。目前,持有该股近两千万股的王亚伟,如果选择持有至今,持仓市值超过4.5亿元,而“昀沣”基金初始募集规模为20亿元,据此算来,该股市值或许占到基金总规模的两成左右。

私募持仓市值排名第二位的是智飞生物,由中海信托发行的保证金1号持有1147万股,占流通股比高达16.69%,其中一季度新增129万股,一季度末持仓市值为4.5亿元。青岛海尔的持仓市值为3.7亿元,目前排名第三位,持股者为私募业绩的领头者重阳投资。不过,最近半年来,重阳投资不断减持该股,其中去年四季度减持548万股,今年一季度再次减持419万股。

而从事兽药生产的大华农,一季度遭到私募大幅减持。数据显示,2012年底,超过三只私募基金持有该股,持股数为346万股,今年第一季度末,只剩下135万股,持仓市值占流通股比从去年年底的5.17%降低到2.02%。而在过去三个季度中,大华农持续不断遭到私募减持,去年二季度末,有五只私募基金位列该股十大流通股,总持股量高达830万股,占流通股比超过12%;进入三季度后,私募基金不断减持该股,其中第三季度内减持200万股左右,四季度再度减持65万股。不过,该股的走势却让私募基金后悔不及,在私募的不断减持中节节走高,进入2013年以来累计涨幅超过25%,股价比去年全年最高点还高出15%左右。

大举加仓制造业

数据显示,在私募基金新进的74家上市公司中,按照证监会新的行业分类统计,共有44只属于制造业。具体到制造业细分领域,以专用设备、机械制造、电子设备制造业为主,以及部分化学原料和化学制品制造业。

在私募新进加仓的上市公司中,王亚伟执掌的私募基金“昀沣”无疑是最大亮点,目前共出现在六家上市公司的十大流通股东中。除了上述的三聚环保外,还出现在大冷股份、中际装备、天壕节能、神农大丰、长城集团和乐凯胶片等。

在王亚伟持有的这六只个股中,有三只属于制造业。其中大冷股份主营业务为为制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及制冷工程所需配套产品的加工、制造,属于通用设备制造业;中际装备主营业务为电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造,属于专用设备制造业;而三聚环保属于化学原料和化学制品制造业,主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂等。

而制造业个股最近的表现也可圈可点,以王亚伟所持个股为例,除了大幅飙升的三聚环保以外,王亚伟现身的中际装备,尽管一季度走势不佳,不过进入二季度以来走势不错,尤其是最近几天,在连续五天飘红后,股价累计上涨近14%,已经超过去年年底的收盘价。而大冷股份业绩不错,去年净利润增长率为43.52%,今年一季度为14.41%,这也带动了股价上扬,年内涨幅超过27%。

重阳投资重仓持有的青岛海尔,属于电气机械及器材制造业,最近几年业绩不错,此前三年净利润增长率均超过20%,其中2010年增长高达62%,今年第一季度增幅为16.17%。

而同时被三家私募基金持有的中航动控,主要制造航空动力控制系统产品。截至一季度末,私募基金共持有275万股,该公司今年第一季度净利润增长9.13%,比前两年有了明显增加。同时被两家私募基金持有的星宇股份,主营业务为汽车灯具的研发、设计、制造和销售,一季度私募新进持股300多万股,占流通股比为4.35%。主营业务为船舶制造的舜天船舶,一季度也吸引了私募基金入驻,这与其业绩好转相关。数据显示,在此前两年净利润大幅下降后,今年一季度增长了44.15%,实现了业绩大扭转。

业内人士表示,私募基金大举加仓制造业,或许与制造业此前预期的弱复苏态势相关。3 月内地制造业官方及汇丰PMI 数据均出现了季节性反弹,表明制造业总需求有所回升。不过,昨天汇丰公布的4月制造业采购经理人指数出现下跌,但仍然是连续第6个月处于50以上的扩张水平。

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作者:史永帅 来源:中国第一新闻网
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